焦點精選！[快訊]華依科技:上海華依科技集團股份有限公司部分募投項目變更實施地點和調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額

(資料圖)

CFi.CN訊：? 變更首次公開發行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）“測試中心建設項目”的實施地點由上海市嘉定區匯源路 66號工業 4.0園區變更為上海市嘉定區嘉定工業區匯榮路288號。

? 變更 2022年度向特定對象發行 A股股票（以下簡稱“再融資”）募投項目“新能源汽車及智能駕駛測試基地建設項目”、“氫能燃料電池測試研發中心建設項目”的實施地點均由上海市嘉定區匯源路 66號工業 4.0園區變更為上海市嘉定區嘉定工業區匯榮路288號；“組合慣導研發及生產項目”實施地點由上海嘉定區馬陸鎮博學路 1288號 7棟變更為上海市嘉定區嘉定工業區匯榮路288號。

? 根據再融資實際募集資金凈額，結合募集資金投資項目的實際情況，對再融資募投項目擬投入募集資金金額進行調整。（一）首次公開發行股票募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意上海華依科技集團股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕1970號），公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票 1,821.1200萬股，發行價格為每股人民幣13.73元，募集資金總額為人民幣25,003.98萬元；扣除發行費用（不含增值稅）5,614.27萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 19,389.71萬元。上述資金到位情況已經上會會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“上會師報字[2021]第8323號”《驗資報告》。

為規范募集資金的使用與管理，保護投資者權益，根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及有關法律法規的規定，募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議，具體情況詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海華依科技集團股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

（二）再融資股票募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意上海華依科技集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕160號），公司獲準向特定對象發行不超過21,853,432股新股，最終實際發行數量為11,923,509股，每股面值人民幣 1.00元，每股發行價格為人民幣 47.46元，募集資金總額為565,889,737.14元。扣除各項發行費用（不含稅）人民幣11,527,958.82元后，實際募集資金凈額為人民幣554,361,778.32元。上述資金到位情況已經上會會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“上會師報字[2023]第5098號”《驗資報告》。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法規及公司《募集資金管理制度》等規定。募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方及四方監管協議，具體情況詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海華依科技集團股份有限公司關于簽署募集資金專戶存儲三方監管協議及四方監管協議的公告》。