全球快消息！中歐精選靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 開放申購、贖回、轉換業務的公告

1.公告基本信息

2.日常申購、贖回、轉換業務的辦理時間

2.1 根據中歐精選靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）《基金合同》、《招募說明書》的規定，本基金的首個封閉期為自基金合同生效日起至第一個開放期的首日（不含該日）之間的期間，之后的封閉期為每相鄰兩個開放期之間的期間。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。

(資料圖)

本基金每一個月開放一次，每次開放期不超過5個工作日，每個開放期的首日為每月的第一個工作日。工作日指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日。

本次開放期共3個工作日。其中投資者可在2023年6月1日到6月5日辦理本基金的申購、贖回及轉換業務，自2023年6月6日（含）起不再辦理本基金的申購、贖回及轉換業務。

本基金辦理基金份額的申購和贖回的開放日為開放期內的每個工作日，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

2.2 基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。在開放期內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。但若投資者在開放期最后一日業務辦理時間結束之后提出申購、贖回或者轉換申請的，視為無效申請。

3.日常申購業務

3.1申購金額限制

其他銷售機構的銷售網點每個賬戶首次申購本基金A類份額和E類基金份額的最低金額為1元（含申購費，下同），追加申購的單筆最低金額為0.01元。在不違反前述規定的前提下，各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

直銷機構每個賬戶首次申購的最低金額為10,000元，追加申購的最低金額為單筆10,000元。其他銷售機構的銷售網點的投資者欲轉入直銷機構進行交易要受直銷機構最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制。基金管理人可根據市場情況，調整本基金首次申購的最低金額和追加申購的最低金額。

投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制。招募說明書另有約定的除外。

3.2申購費率

3.2.1前端收費

通過基金管理人的直銷中心申購本基金的養老金客戶的優惠申購費率見下表：

其他投資者申購本基金的申購費率見下表：

3.3其他與申購相關的事項

投資者在本基金非直銷機構辦理申購業務時，具體費率優惠細則請以銷售機構的相關公告和規定為準。投資者在交通銀行股份有限公司手機銀行渠道辦理申購業務時，不參加費率優惠活動。

4.日常贖回業務

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金A類份額的贖回申請不得低于0.01份基金份額。若某筆份額減少類業務導致單個基金交易賬戶的該類基金份額余額不足0.01份的，注冊登記機構有權對該基金份額持有人在該基金交易賬戶持有的該類基金份額做全部贖回處理（份額減少類業務指贖回、轉換轉出、非交易過戶等業務，具體種類以相關業務規則為準）。

基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金E類份額的贖回申請不得低于0.01份基金份額。若某筆份額減少類業務導致單個基金交易賬戶的該類基金份額余額不足0.01份的，注冊登記機構有權對該基金份額持有人在該基金交易賬戶持有的該類基金份額做全部贖回處理（份額減少類業務指贖回、轉換轉出、非交易過戶等業務，具體種類以相關業務規則為準）。

4.2贖回費率

（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構的登記日開始計算。）

4.3其他與贖回相關的事項

無

5. 日常轉換業務

5.1 轉換費率

基金轉換業務需要收取一定的轉換費。基金轉換費用由轉出基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人進行基金轉換時收取。具體事項詳見本公司官網發布的《中歐基金關于旗下基金的日常轉換業務說明》。

5.2 其他與轉換相關的事項

投資者須到同時代理擬轉出和轉入基金的同一銷售機構辦理基金的轉換業務。本基金日常轉換業務適用于本公司官網發布的《中歐基金關于旗下基金的日常轉換業務說明》。

6. 基金銷售機構

6.1 場外銷售機構

6.1.1 直銷機構

中歐基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號8層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號上海中心大廈16層

聯系人：馬云歌

電話：021-68609602

傳真：021-68609601

客服熱線：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）

網址：www.zofund.com

6.1.2 場外非直銷機構

同時代銷A、E份額的場外非直銷機構：交通銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、中信期貨有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、中國國際金融股份有限公司、國金證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、財通證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司。（以上機構排名不分先后）

僅代銷A類基金份額場外非直銷機構為: 招商銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、廣發證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、嘉實財富管理有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、北京中植基金銷售有限公司。（以上機構排名不分先后）

僅代銷E類基金份額場外非直銷機構為: 廣東順德農村商業銀行股份有限公司、大連銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、中證金牛（北京）基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司。（以上機構排名不分先后）

基金管理人可以根據情況變化增加或者減少銷售機構，并在官網公示，敬請投資者留意。銷售機構可以根據情況變化增加或者減少其銷售城市、網點，請以銷售機構的相關公告或通知為準。各銷售機構提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請咨詢各銷售機構。

6.2 場內銷售機構

無

7 基金份額凈值公告的披露安排

《基金合同》生效后，在基金封閉期內，基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應在開放期前最后一個工作日的次日，披露開放期前最后一個工作日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在不晚于基金開放期每個開放日的次日，基金管理人應通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8.其他需要提示的事項

本次開放期為2023年6月1日至2023年6月5日，共3個工作日。投資者可在本次開放期期間辦理本基金申購、贖回及轉換業務，自2023年6月6日（含）起不再辦理本基金申購、贖回及轉換業務。

本公告僅對本次開放期期間辦理其申購、贖回及轉換業務事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況，請認真閱讀本公司網站上刊登的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產品資料概要》，亦可登陸本公司網站（www.zofund.com）查詢或者撥打本公司的客戶服務電話（400-700-9700）垂詢相關事宜。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

2023年5月30日

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