期權掃描 | 空頭無懼連漲，續入特斯拉末日PUT大單；蔚來期權成交總量沖進前10

編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱“smartmoney”。關注該類期權找到短時間快速拉升或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。

【資料圖】

美東時間上周五，三大指數小幅收漲，標普500指數自去年8月以來首次觸及4300點。截至收盤，道瓊斯指數漲0.13%，標普500指數漲0.11%，納斯達克指數漲0.16%。

在周一盤前，三大股指期貨集體走強，道指期貨漲0.18%，納指期貨漲0.61%，標普500期貨漲0.36%。

1、特斯拉股價近日節節攀升，根據金融數據公司S3的統計，在目前這一輪上漲通道中，做空機構已經損失了大約60.8億美元。上周五收高4.06%，為連續第11個交易日上漲，成交494.2億美元。上周特斯拉累計上漲超過14.2%。期權方面，特斯拉期權成交總量上升64%至510萬張，其中看漲期權成交量比率達65%。

2、衡量美股小盤股羅素2000指數ETF-iShares成交量繼續攀升，相關數據顯示，6月16日到期IWM看漲期權未平倉合約已創自2007年以來最高水平。

3、蔚來在周五盤中一度漲幅達12%，隨后回吐漲幅，最終收跌。但其期權成交量大增158%至77萬，進入本榜單第九。

消息面上，公司在周五發布2023年第一季度財報，報告期內實現營收106.765億元，同比增長7.7%；凈虧損47.395億元，同比擴大165.9%；調整后凈虧損45.501億元，同比擴大215.9%。營收方面，汽車銷售額為92.25億元，同比下降0.2%；汽車毛利率為5.1%，上年同期為18.1%。

4、英偉達、蘋果、美國超微公司、Carvana期權成交量都較上一日有所增加。

1、受到特斯拉連續大漲影響，市場在上周五紛紛下單特斯拉看跌期權。除了上周五到期看跌期權外，而在本周到期期權也不乏資金流入。其中，本周16日到期看跌期權、行權價在247.5美元和245美元成交量分別為2.10萬張和3.99萬張。

2、巴菲特愛股Nu Holdings收漲超3%，年內漲幅已超84%。市場開始押注8月18日到期、行權價在9美元的看漲期權。消息面上，近日，瑞銀將目標價從7美元上調至8.5美元，這意味著較最新收盤價存在13%的上漲空間。

3、繼福特之后，另一家老牌汽車巨頭通用也宣布下一代電動汽車將采用特斯拉充電標準NACS，特斯拉還承諾將其充電技術整合到通用汽車和福特汽車中。周五時候通用汽車高開低走，盤中漲幅一度至6%，隨后持續走低，收盤保住漲幅，最終收漲1%。而在當日到期、行權價在36.5美元看跌期權引得市場追捧。

4、淡水河谷受到鐵礦石期貨走高帶動，上周周內交易日多日上漲。期權方面，市場追捧7月14日到期看漲期權。消息面上，加拿大皇家銀行資本將淡水河谷股份公司的目標股價從每股13美元上調至15美元。

1、二手車平臺Carvana在上周四時間段暴漲56%，周五出現大幅度回調，收跌21%。周五隱含波動率較上一日有所增加至197.03%。

2、西太平洋銀行、C3.ai、Upstart隱含波動率較上一交易日有所下降。

注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關系。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。

期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~

【更多閱讀】

更多期權知識戳看：

期權入門1：期權的概念

期權入門2：期權的四種方向與應用場景

期權入門3：影響期權的5個關鍵要素

期權入門4：如何選擇實值/平值/虛值期權

期權入門5：實例解析期權熱力圖

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績并不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及了解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應征詢獨立的專業意見。