天天新消息丨1月16日基金凈值：招商安潤(rùn)靈活配置混合A最新凈值3.2787，跌0.58%

(資料圖)

1月16日，招商安潤(rùn)靈活配置混合A最新單位凈值為3.2787元，累計(jì)凈值為3.6227元，較前一交易日下跌0.58%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲3.83%，近3個(gè)月下跌9.56%，近6個(gè)月下跌20.1%，近1年下跌13.88%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

招商安潤(rùn)靈活配置混合A為混合型-靈活基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比92.74%，無(wú)債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比7.31%。基金十大重倉(cāng)股如下：

該基金的基金經(jīng)理為任琳娜，任琳娜于2021年9月16日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)-22.95%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有17次，其中盈利次數(shù)為8次，勝率為47.06%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）