證券代碼:601611?????股票簡稱:中國核建??????????公告編號:2023-067
轉債代碼:113024?????轉債簡稱:核建轉債
??????????????中國核工業建設股份有限公司
【資料圖】
?????????關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
??重要內容提示:
??●?修正前轉股價格:9.20?元
??●?修正后轉股價格:9.20?元,因本次限制性股票回購注銷股份占公司總股
????本比例較小,經計算,本次回購注銷完成后,核建轉債轉股價格未發生變
????化。
??一、轉股價格調整依據
??中國核工業建設股份有限公司(以下簡稱“中國核建”或“公司”)于?2019
年?4?月?8?日發行了?299,625?萬元可轉換公司債券(轉債簡稱:核建轉債,轉債代
碼:113024),根據《中國核工業建設股份有限公司公開發行可轉換公司債券募
集說明書》發行條款以及中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)關
于可轉換公司債券發行的有關規定,“核建轉債”在本次發行之后,當公司發生
派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況(不包括因本
次發行的可轉債轉股而增加的股本)使公司股份發生變化時,將按下述公式進行
轉股價格的調整(保留小數點后兩位,最后一位四舍五入):
??派送股票股利或轉增股本:P1=P0/(1+n);
??增發新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
??上述兩項同時進行時:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
??派送現金股利:P1=P0–D;
??上述三項同時進行:P1=(P0–D+A×k)/(1+n+k)。
??其中:P0?為調整前轉股價格,n?為派送股票股利或轉增股本率,k?為增發新
股或配股率,A?為增發新股價格或配股價格,D?為每股派送現金股利,P1?為調整
后轉股價格。
??當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,公司將按照最終確定的方
式進行轉股價格調整,在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價
格調整的公告,并在公告中載明轉股價格的調整日、調整辦法及暫停轉股的期間
(如需)。當轉股價格調整日為可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記
日之前,則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
??公司于?2023?年?6?月?6?日召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第
十次會議審議通過了《關于回購部分限制性股票的議案》《關于注銷部分限制性
股票并減少注冊資本的議案》,于?2023?年?7?月?27?日召開?2023?年第二次臨時股
東大會審議通過了《關于注銷部分限制性股票并減少注冊資本議案》《關于修改
<公司章程>的議案》,公司部分激勵對象因工作原因不符合激勵條件,公司需按
規定回購該部分激勵對象持有的?600,402?股限制性股票。
??二、轉股價格調整公式
??根據上述可轉債轉股價格調整的相關規定,結合公司相關股權激勵計劃回購
注銷情況,“核建轉債”的轉股價格不變。計算過程如下:
??P0=9.20?元/股,A=4.38?元/股,k=-600,402/3,019,471,646=-0.02%
??P1=(P0+A×k)÷(1+k)=9.20?元/股(按四舍五入原則保留小數點后兩位)
??特此公告。
???????????????????????????????????中國核工業建設股份有限公司董事會
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