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        中國核建: 中國核建關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告

        時間:2023-08-14 22:59:40    來源:證券之星    

        證券代碼:601611?????股票簡稱:中國核建??????????公告編號:2023-067

        轉債代碼:113024?????轉債簡稱:核建轉債

        ??????????????中國核工業建設股份有限公司


        【資料圖】

        ?????????關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告

        ??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

        或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

        ??重要內容提示:

        ??●?修正前轉股價格:9.20?元

        ??●?修正后轉股價格:9.20?元,因本次限制性股票回購注銷股份占公司總股

        ????本比例較小,經計算,本次回購注銷完成后,核建轉債轉股價格未發生變

        ????化。

        ??一、轉股價格調整依據

        ??中國核工業建設股份有限公司(以下簡稱“中國核建”或“公司”)于?2019

        年?4?月?8?日發行了?299,625?萬元可轉換公司債券(轉債簡稱:核建轉債,轉債代

        碼:113024),根據《中國核工業建設股份有限公司公開發行可轉換公司債券募

        集說明書》發行條款以及中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)關

        于可轉換公司債券發行的有關規定,“核建轉債”在本次發行之后,當公司發生

        派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況(不包括因本

        次發行的可轉債轉股而增加的股本)使公司股份發生變化時,將按下述公式進行

        轉股價格的調整(保留小數點后兩位,最后一位四舍五入):

        ??派送股票股利或轉增股本:P1=P0/(1+n);

        ??增發新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

        ??上述兩項同時進行時:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

        ??派送現金股利:P1=P0–D;

        ??上述三項同時進行:P1=(P0–D+A×k)/(1+n+k)。

        ??其中:P0?為調整前轉股價格,n?為派送股票股利或轉增股本率,k?為增發新

        股或配股率,A?為增發新股價格或配股價格,D?為每股派送現金股利,P1?為調整

        后轉股價格。

        ??當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,公司將按照最終確定的方

        式進行轉股價格調整,在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價

        格調整的公告,并在公告中載明轉股價格的調整日、調整辦法及暫停轉股的期間

        (如需)。當轉股價格調整日為可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記

        日之前,則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

        ??公司于?2023?年?6?月?6?日召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第

        十次會議審議通過了《關于回購部分限制性股票的議案》《關于注銷部分限制性

        股票并減少注冊資本的議案》,于?2023?年?7?月?27?日召開?2023?年第二次臨時股

        東大會審議通過了《關于注銷部分限制性股票并減少注冊資本議案》《關于修改

        <公司章程>的議案》,公司部分激勵對象因工作原因不符合激勵條件,公司需按

        規定回購該部分激勵對象持有的?600,402?股限制性股票。

        ??二、轉股價格調整公式

        ??根據上述可轉債轉股價格調整的相關規定,結合公司相關股權激勵計劃回購

        注銷情況,“核建轉債”的轉股價格不變。計算過程如下:

        ??P0=9.20?元/股,A=4.38?元/股,k=-600,402/3,019,471,646=-0.02%

        ??P1=(P0+A×k)÷(1+k)=9.20?元/股(按四舍五入原則保留小數點后兩位)

        ??特此公告。

        ???????????????????????????????????中國核工業建設股份有限公司董事會

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